Hogyan készítsek költségkeret-elemzést az Ön vállalkozása számára?

A készpénz az a benzin, amely az Ön vállalkozását futtatja. A pénzáramlás úgy definiálható, mint ahogy a pénz beáramlik a vállalkozásba és ki, ez a különbség az egyetlen vállalkozás megnyitása és az üzleti életben való tartózkodás között. A cash flow analízis módszer a cég pénzügyi egészségének ellenőrzésére. A készpénzmozgás tanulmányozása a vállalkozásodon keresztül történik, amelyet készpénz-költségvetésnek nevezünk, hogy meg lehessen határozni, hogy miként vesznek be és fizetnek ki pénzt.

A cél az, hogy elegendő készpénzt tartsanak fenn a cég mûködéséhez havonta. Ezt a cash flow-elemzést a készpénz-költségvetés fejlesztésére hívják.

• Nehézség: átlag
• Szükséges idő: 3 óra

Itt van, hogyan

1. Ezt a típusú cash flow elemzést cash budgeting előkészítésnek és elemzésnek hívják. Ez része a cég rövid távú pénzügyi előrejelzési tervének . Határozza meg a készpénz összegét, amely a hónap folyamán áramlik a cégedbe. Ha csak elkezdi vállalkozását, akkor minden hónapban rendelkezésre kell állnia a kezdő készpénzösszeget. Az eladások mennyisége is az első hónapban lesz. Az értékesítés magában foglalná mind a készpénz értékesítést, mind az értékesítést, amelyet a hitelezőkkel fizetett ügyfelei számára nyújt.
2. Határozza meg a készpénz összegét, amely a hónap folyamán kiszáll a cégéből. Költségeid lesz. Valószínűleg irodai felszerelést kell vásárolnia. Az egyéb havi költségek magukban foglalhatják a reklámokat, a járműköltségeket, a bérköltségeket, csak néhányat említhetünk. Néhány negyedéves költséget kapsz, például az adókat. Előfordulhat, hogy olyan költségek fordulnak elő, amelyek alkalmanként előfordulnak, mint például a számítógépes berendezések vásárlása, járművek vagy más nagyobb költségek. Íme egy példája a készpénzes kifizetések ütemezésének, amely a készpénzes költségvetés második lépése.

1. Azt szeretné, hogy a készpénz a cégedbe kerüljön (1. lépés), hogy nagyobb legyen, mint a készpénz, amely a cégedből kifolyik (2. lépés). Ez azt jelenti, hogy a havi cash-beáramlásnak nagyobbnak kell lennie, mint a havi készpénzkiáramlásuk, így elegendő készpénzt kaphat a vállalkozás működtetéséhez. Itt van egy üres munkalap, amellyel kiszámíthatja a készpénzbeáramlást vagy a pénzbevételeket, valamint egy másik üres munkalapot, amelyet a készpénzes kifizetések kiszámításához használhat.

1. Az első hónap végső egyenlege a második hónap kezdeti egyenlege lesz. Ugyanazt az elemzést végzi. Minden hónapban előfordulhat, hogy a vállalkozás növekedésével több elemet kell hozzáadnia a cash flow elemzéshez. El kell döntenie, hogy a minimális készpénzegyenleg mennyire tartja elfogadhatónak a cégét és minden hónapban célozza ezt a számot.
2. Ha a pénzforgalom egy hónapra negatívvá válik, akkor az adott hónapban kölcsön kell kölcsönöznie a családot, a barátait, a befektetőket, vagy egy bankot vagy más pénzügyi intézményt. Ha a következő hónapban pozitív lesz a pénzforgalom, akkor visszafizetheti ezt a kölcsönt.
3. Folytassuk ezt minden hónapban az előrejelzési időszakra. Próbálja meg minimalizálni a hitelfelvételt, és a készpénz beáramlása nagyobb, mint a kiáramlás. Ne feledje, hogy ez a készpénzes költségvetés pénzügyi előrejelzési dokumentum, de próbálja ezt követni a lehető legszorosabban. Íme egy példa a befejezett készpénzes költségvetésről, amely a már elkészült ütemtervek alapján nézhető meg. Itt egy üres munkalapot használhat a saját cégére.

tippek

1. Vessen egy pillantást a cikkre . Megmutatja, hogyan használhatja a készpénzes költségvetést egy átfogó pénzügyi előrejelzési terv részeként.
2. Ez a munkalap segít készpénzköltségének első részének, a készpénzes bevételek ütemezésének fejlesztésében. Ez az üres munkalap megadja a helyet a saját készpénzes bevallásainak elkészítéséhez.

1. A készpénzes fizetések ütemtervének ez a példája bemutatja, hogyan fejlesztheti cégének menetrendjét. Itt van az üres munkalap, amellyel a vállalatnál készpénzes fizetési nyilatkozatot dolgozhat ki.
2. Íme egy példa a készpénz-költségvetésre a korábban kidolgozott ütemtervek alapján. Itt egy üres munkalapot használhat a saját cégére.
3. Olvassa el és kövesse ezeket a 6 tippet az egészséges pénzáramlás fenntartásához és a pénzáramlás növelésének tippjeiről .

Amire szükséged van

• Az üzleti számítógép
• Az Ön által használt számítógépes számviteli program
• Minden eladási bevétel és költség
• Mennyit kell készpénzben tartani mindenkor
• Kezdeti készpénzegyenleged kezdete