A vállalat cash flow-tartalma kritikus.
A nyereségességi mutatók használatával
A nyereségességi mutatók a vállalat általános hatékonyságát és teljesítményét mutatják. Ezeket az arányokat kétféleképpen lehet felosztani: árrések és hozamok.
Az árrést mutató mutatók azt mutatják, hogy a cég képes értékesítési dollárokat a mérés különböző szakaszaiban nyereségre fordítani. A megtérülést mutató mutatók azt mutatják, hogy a vállalat képes mérni a vállalat általános hatékonyságát a részvényesi részvények megtérülésének generálásában.
Mi áll a szabad pénzáramlással?
A szabad pénzáramlás az "ingyenes" pénzforgalom, amely azután következett be, hogy egy vállalkozás teljesítette pénzügyi kötelezettségeit bármely felhalmozott adósság miatt. A megtakarított pénzforgalom a készpénzben maradt készpénz összege az összes pénzügyi kötelezettség teljesítése után.
Hogyan számolják ki a Cash Flow Margin?
A cash flow margin egy intézkedés, hogy mennyire hatékonyan alakítja át az értékesítési dollárokat készpénzre. Mivel az eszközök költségeit és vásárlásait készpénzből fizetik, ez rendkívül hasznos és fontos nyereségességi arány . Ez is margin arány.
A cash-flow-különbözet kiszámítása:
A működési tevékenységből származó nettó cash flow-k / nettó árbevétel = _______ százalék
Minél nagyobb a százalék, annál több készpénz áll rendelkezésre az értékesítésből. Ha a cash flow-k 500 000 dollárral oszlanak el a 800 000 dolláros nettó árbevétellel, akkor 62,5 százalékkal - nagyon jó, ami erős jövedelmezőséget jelez. Ez 55,5 százalékos cash margin-ra csökkent, további 100 ezer dolláros nettó árbevétellel.
Ne feledje, hogy ez nem ugyanaz, mint a nettó jövedelemkülönbözet, amely magában foglalja a nem készpénzes tranzakciókat, például a rossz adósságráta és az értékcsökkenés összegét.
És noha magasabb a jobb, nincs "tökéletes" százalékos arány a célhoz, mert minden vállalat más. De egy olyan vállalat, amely növekvő pénzforgalmi bevételt mutat évről évre, minden bizonnyal egyre erősebb lesz az idővel, és ez jó mutatója a hosszú távú sikeresség valószínűségének.
Hogyan használják a vállalatok a Cash Flow Marginot
Az üzleti tevékenységből származó pénzforgalom, amely a számláló, a cash flow kimutatásából származik . A nettó árbevétel a társaság eredménykimutatásából származik .
Ha egy vállalat negatív pénzáramot generál, akkor a számlálóban negatív számként jelenik meg a cash flow margin egyenletben. Ezért a vállalat pénzt veszít még akkor is, ha az árbevételt generál. Szerencsére pénzt kell kölcsönöznie, vagy pénzt kell szereznie a befektetőknek, hogy továbbra is működjenek.
De van egy flip oldal. A negatív cash flow-nak korlátozott ideig történő előállítása hosszabb távon kedvező eredményeket hozhat, attól függően, hogy hol folyik a pénz. Ha megy a bővítés felé, akkor várható, hogy nemcsak a készpénzes cash-flow-t állítja meg újra, ha a projekt befejeződik, de valójában sokkal pozitívabb és jövedelmezőbb tartományba emeli.
Hogyan használják a befektetők a Cash Flow Marginot
A pénzáramlási mozgástér lehet számottevő szám, amelyre a befektetők támaszkodhatnak, mivel a vállalatok önként kiigazíthatják a működésből származó pénzáramlást, és ezt több okból is rendszeresen megtehetik.
Lehet, hogy átmenetileg lefoglalták a fizetendő számlák fizetését és egyéb költségeket, így megtartva több pénzt.
A cash flow margin kiszámítása leginkább a vállalat számára előnyös, mivel többé-kevésbé egy barométer, hogy hogyan működik. Ha azt szeretné használni befektetési lehetőségek felmérésére, fontolja meg a vállalat különböző cash flow mozgástereinek inkrementális időszakonként történő megtekintését a következetesség megállapítása érdekében. Panoráma nézetet szeretnél, nem egyetlen pillanatfelvételt.
Mi a Net Profit Margin Ratio?
A nettó nyereséghányad a nyereségességi arány , azaz a haszonkulcs. A számítás a cég eredménykimutatásából származó számok segítségével számítható ki. A nettó haszonkulcs az egyes adónemenkénti dollár adózás utáni nyereségének a száma.
Például ha egy cég 1 dolláros árbevételt generál és 5 százalékos nettó nyereséget eredményez, akkor ez 5 centes profitot eredményezett.
A számítás az alábbiak szerint történik:
Nettó nyereség / nettó árbevétel = ________%
A nettó árbevétel egyszerűen az árbevétel, és minden bevétel és kibocsátási egység levonásra kerül. A nettó jövedelem az összes kiadásból kivont jövedelem, beleértve az adókat, a kamatköltségeket és az értékcsökkenést. Ez az "alsó sor".
A nettó nyereséghányad azt jelzi, hogy a vállalat hogyan alakítja át az értékesítést nyereségként, miután az összes kiadást kivonták. Mivel az iparágak annyira különbözőek, a nettó haszonkulcs nem túl jó a különböző iparágakban működő vállalatok összehasonlításában.