Ezek a jelentések a leghasznosabbak az ügyfelek nyomon követésére, akik kiegyenlítenek, így biztosíthatja a kifizetések összegyűjtését. Az információ felhasználható pénzforgalmi célokból is, mivel a jelentések becslése szerint mennyi ideig és mennyi ideig fog tartani az ügyfelek bármilyen összeg megfizetésére kötelesek.
Itt találhatók a lehetséges QuickBooks ügyfelek és követelések jelentései:
A / R öregedés
A QuickBooks A / R öregedési jelentések több információt nyújtanak arról, hogy mennyit fizetnek ügyfelei, és mennyi ideig tartanak fenn az egyenlegek az ügyfelek által a következő jellemzőkkel:
- A / R öregedés összefoglalása : Az A / R öregedés összefoglaló jelentése tájékoztatja Önt arról, hogy mennyit költöttek az ügyfeleinek. Azt is megmutatja, mennyi idő telt el az egyes ügyfelek egyenlege.
- A / R öregedés részletezése : Az A / R öregedés részletező jelentése részletes listát nyújt minden ügyfelének kifizetetlen számlákról és arról, hogy mennyi ideig esedékes.
- Számlavezető grafikon : A vevőkövetelés grafikonja grafikusan jeleníti meg ügyfeleitől fennálló követeléseit.
- Nyitott számlák : A Nyitott számlák jelentés megadja a nem fizetett számlák és esedékességi dátumok listáját. A nyitott számlák jelentése hasznos a készpénztervezéshez, mert elképzelhető, hogy mikor fog gyűjteni az ügyfelektől e jelentéssel.
- Gyűjtemények jelentése: A Gyűjtemények jelentés olyan ügyfelek listáját adja meg, akiknek van esedékes egyenlegük, mennyi az egyenleg és a telefonszámuk, így elkezdheti gyűjteményeinek hívását.
- Átlagos fizetési napok : Az átlagos fizetési napok jelentése kiszámítja az átlagos napok számát, amikortól az ügyfélnek fizetnie kell.
Ügyfél-egyenleg
A QuickBooks Ügyfél mérlegjelentései részletes információkat tartalmaznak ügyfelei egyenlegéről:
- Ügyfél mérleg összefoglalása : Az Ügyfél mérleg összefoglaló jelentése megmutatja, mennyit fizet minden ügyfél.
- Ügyfél mérleg részlete: Az Ügyfél egyenleg részletes jelentése lehetővé teszi, hogy megtudja, milyen fizetések és számlák teszik ki az ügyfelek aktuális hátralékát.
- Unbilled Cost by Job: A munkalapon feltüntetetlen költségek azt mutatják, hogy az ügyfeleknek nem számláztak munkával kapcsolatos költségeket.
- Tranzakciók listája az ügyfél által : Az Ügyféljelentésből származó Tranzakciók listája megadja a tranzakciókat, amelyekkel a vállalat minden ügyfelével rendelkezik.
List
A QuickBooks ügyfél- és beváltási listái kapcsolatfelvételi és árazási listákat adnak meg az Ön vállalkozásának.
- Ügyfél telefonlista: Az Ügyfél telefonlista jelentése megadja az ügyfelek telefonszámát.
- Ügyfélkapcsolati lista : Az ügyfélkapcsolat-listán megtekintheti az ügyfelek elérhetőségi adatait és aktuális egyenlegét.
- Elem árlista : Az elem árlista A jelentés részletezi az egyes termékek vagy szolgáltatások árait, amiket Ön a cég kínál ügyfeleinek.
További QuickBooks jelentések
Meg fogja találni, hogy a QuickBooks számos számviteli és pénzügyi jelentést nyújt a kisvállalkozásoknak, amely a következő jelentéseket tartalmazza:
- Vállalati és pénzügyi beszámolók - ezek a pénzügyi beszámolók megmondják, hogy a vállalat pénzügyileg működik.
- Ügyfél- és beváltott jelentések - ezek a jelentések megmutatják, mennyit fizetnek ügyfelei.
- Értékesítési jelentések - ezek a jelentések tájékoztatást adnak az értékesítési megbízásokról, az értékesítési megbízásokról és a függőben lévő értékesítésekről.
- Jobs, Time & Mileage jelentések - ezek a jelentések információkat adnak a munkája becsléseiről, beleértve az időt, az elköltött összeget és az egyes munkákra fordított kilométereket.
- Szállítói és fizetési jelentések - ezek a jelentések azt mutatják meg, hogy mennyi pénzt kap a cég a szállítóktól.
- Vásárlási jelentések - ezek a jelentések információt nyújtanak cégének vásárlásairól és nyílt vételi megbízásáról.
- Leltári jelentések - ezek a jelentések információkat adnak a készletértékről, a készletről és a folyamatban lévő munkáról.
- Munkavállalók és bérszámfejtések - ezek a jelentések tájékoztatást nyújtanak munkavállalóiról és bérszámfejtési költségeiről.
- Banki jelentések - ezek a jelentések információt nyújtanak bankügyleteiről.
- Könyvelő és adóbevallások - ezek a jelentések információkat nyújtanak az alapvető számviteli jelentésekről és a jövedelemadó-bevallás elkészítéséhez szükséges információkról.
- Költségkeretek és előrejelző jelentések - ezek a jelentések információt nyújtanak a tényleges eredmények és a költségkeretösszegek összehasonlítására.
- Jelentések listája - Ezek a jelentések telefonos, elérhetőségi és ügyféllistákat kínálnak Önnek, amelyek hasznosak lehetnek.
E pénzügyi beszámolók száma túlterhelő lehet; általában azonban csak néhány jelentést fogsz használni a vállalkozásod számára, attól függően, hogy milyen típusú üzleti tevékenységet és sajátos szükségleteid vannak.
Ha a QuickBooks nem rendelkezik a szükséges vevői és beszámolóval, elkészítheti saját testreszabott jelentését, vagy testreszabhatja a QuickBooks programot.